DEFINIÇÃO

Este processo tem o objetivo de contemplar a gestão das verbas de fornecedores para investimentos na empresa, sejam elas através de valores em dinheiro (movimentação da conta financeira), concessão de descontos ou bonificações em mercadorias.

As Verbas de Fornecedores no PRÓTON ERP consistem em lançamento de débito para o fornecedor através de lançamentos na movimentação de contas de financeiras, geração de notas de créditos para pagamentos de títulos a pagar ou por rebaixamento de custo nas mercadorias.

NOVOS PROCESSOS

Para utilizar com êxito todos os recursos dessa nova funcionalidade, é necessário atentar-se aos novos processos desenvolvidos, são eles:

• 463 - Cadastro de Verba por Fornecedor
• 444 - Motivos de Verbas de Fornecedores
• 450 - Baixas de Verba de Fornecedor por Mercadoria
  
  

PROCESSOS ENVOLVIDOS

• Cadastro de Fornecedor;
• Cadastro de Motivos de Verbas de Fornecedores (NOVO);
• Cadastro de Verbas de Fornecedores (NOVO);
• Cadastro de Tipos de Lançamento;
• Notas de Crédito do Fornecedor;
• Movimentação de Contas Financeiras;
• Pagamentos de Títulos;
• Baixas de Verbas de Fornecedor por Mercadoria (NOVO);
• Relatórios:
  • Análise de CMV, Markup e Vendas;
  • Vendas por Participação de Mercadorias;
  • Análise Detalhada da Margem de Lucro Bruto e Markup.
    
    

ROTEIRO DE PROCEDIMENTOS

1º PASSO: CADASTRO DE FORNECEDOR
O primeiro procedimento a ser realizado é as configurações do Cadastro do Fornecedor em COMPRAS > CADASTROS > FORNECEDORES informando no campo 'Fornecedor de Mercadoria?' na 'Seção (A)' a opção 'S'.

Os fornecedores para serem aceitos nos lançamentos das verbas, necessitam fornecer mercadorias, caso contrário, não estarão disponíveis na seleção do fornecedor durante o cadastro da verba.

2º PASSO: CADASTRO DE MOTIVO DE VERBAS DE FORNECEDORES
Concluído a configuração dos fornecedores, o próximo passo a ser realizado é o cadastro dos motivos das verbas e das baixas de verbas de fornecedores que serão utilizados no cadastro e na baixa da verba. O cadastro deve ser efetuado em COMPRAS > CADASTROS > MOTIVOS DE VERBAS DE FORNECEDORES

3º PASSO: CADASTRO DE VERBA POR FORNECEDOR
Depois de ter configurado o cadastro do fornecedor e efetuado os cadastros dos motivos das verbas, o passo seguinte é realizar o Cadastro da Verba por Fornecedor. O lançamento da verba deve ser realizado em COMPRAS > CADASTROS > VERBA POR FORNECEDOR.

Para cadastrar um novo registro, o usuário deve clicar em “Novo” e serão solicitadas algumas informações abaixo:

• Fornecedor: Código do fornecedor que será cadastrado a verba, neste campo serão exibidos apenas os fornecedores configurados como de mercadorias (conforme item “Cadastro de Fornecedores”.

• Data de Acordo: Data que foi realizada o acordo entre a empresa e o fornecedor informado anteriormente.

• Forma de Verba: Consiste em definir qual o tipo da verba do fornecedor, que podem ser: Dinheiro, Desconto ou Mercadoria.

  • DN – Dinheiro: O valor informado corresponde a um depósito em dinheiro que a empresa irá dispor creditado pelo fornecedor e a movimentação será realizada por uma conta corrente cadastrada na unidade de negócio.

  • DS – Desconto: O valor informado corresponde a descontos dado pelo fornecedor e que, após a sua inclusão, será gerada uma nota de crédito. A verba será baixada a medida que a nota de crédito for sendo utilizada.

  • ME – Mercadoria: O valor informado nessa verba será utilizado para o rebaixamento de custo de mercadorias em que o fornecedor esteja associado.

• Motivo da Verba: Motivo do cadastro da verba do fornecedor.

• Valor da Verba: Valor correspondente a verba.

• Observação: Anotações diversas sobre a verba cadastrada.

Após o cadastro, novas informações serão exibidos na tela para o usuário.

• Data de Cadastro: Data do lançamento do cadastro da verba.

• Situação: Situação atual da Verba do Fornecedor que transitam nas situações de 'EM ABERTO', 'BAIXADA PARCIALMENTE' e 'LIQUIDADA'.

  • Em Aberto: Situação inicial após o cadastro da verba.
  • Baixada Parcialmente: Verba utilizada de forma parcial e que contém saldo para ser utilizado.
  • Líquidada: Situação da verba quando utilizada totalmente.

• Saldo Atual: Valor da verba disponível para uso, corresponde ao Valor Total da verba subtraindo as baixas já efetivadas.

Ao cadastrar uma verba do tipo 'DS - Desconto' será gerado automaticamente uma nota de crédito para o fornecedor, e o botão 'Ver Nota Crédito' será habilitado para a consulta da Nota de Crédito cadastrada.

Para consultar as verbas de fornecedores cadastradas, o usuário poderá faze-lo de duas maneiras, a primeira é utilizando os filtros disponíveis na tela principal ao acessar o menu, ou informando diretamente o código da verba (deixando o campo do fornecedor em branco)

Ao consultar uma verba que esteja com a situação de 'Baixada Parcial' novos campos e um novo botão serão exibidos para o usuário.

• Data de Última Baixa: Data da última baixa efetuado na verba.
• Valor da Última Baixa: Valor utilizado na última baixa realizada.

Ao clicar no botão "Ver Baixas" será exibido o histórico de movimentação de baixa dessa verba consultada pelo usuário.

OBS: Em casos de verbas do tipo 'ME - Mercadorias', o botão "Mercadorias" ficará habilitado e ao ser acionado, será listado uma relação de mercadorias associadas ao fornecedor que sofreram rebaixamento de custo.

4º PASSO: RELATÓRIO DE CONFERÊNCIA DE VERBA POR FORNECEDOR
Após ter cadastrado as verbas dos fornecedores, o usuário tem a possibilidade de listar as verbas de fornecedores que já foram registradas. O acesso ao relatório se dará atraves do menu do cadastro da verba (COMPRAS > CADASTROS > VERBA POR FORNECEDOR) acionando o botão 'Relatório'.

5º PASSO: CADASTRO DE TIPO DE LANÇAMENTO
Um dos requisitos obrigatórios para a baixa de verbas do tipo 'Dinheiro' é a configuração de tipo de lançamento das movimentações de contas financeiras para a utilização de Verbas de Fornecedor. A configuração deve ser feita em FINANCEIRO > CONTAS A PAGAR / TESOURARIA > CADASTROS > TIPOS DE LANÇAMENTO

Adicionado em Informações Gerais o campo Verba de Fornecedor para determinar se o tipo de lançamento corresponte a movimentação de baixas de verbas dos fornecedores.

Ao realizar uma movimentação com este tipo de lançamento, novos campos serão exibidos relacionados a verba de fornecedores (veremos a seguir).
6º PASSO: BAIXA DAS VERBAS POR FORNECEDOR
O último procedimento a ser efetuado com a verba do fornecedor é a baixa e liquidação das mesmas. As formas de como são baixadas variam de acordo com o tipo de verba que foram configuradas.

DN - DINHEIRO
Para realizar as baixas das verbas de fornecedores do tipo dinheiro, o usuário precisa ter acesso ao processo de Movimentação de Contas Financeiras localizado em FINANCEIRO > CONTAS Á PAGAR/TESOURARIA > MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRAS.

Ao lançar uma nova movimentação financeira, no campo 'Tipo de Lançamento' deve ser informado algum que esteja configurado como 'Verba de Fornecedor' igual a 'S' conforme imagem a seguir.

Após a seleção, será habilitado o campo 'Código de Verba' para a seleção de verbas do tipo 'Dinheiro', caso não exista nenhuma verba deste tipo, não será possível prosseguir, pois a informação da verba é obrigatória.

O Valor de lançamento informado irá abater do valor da verba selecionada e a situação dela será modificada:

• Caso a verba esteja com a situação de 'Em Andamento' e o valor informado no lançamento resulte em saldo (valor menor que o total da verba) a verba ficará na situação de Baixada Parcial. Caso o valor do lançamento seja o mesmo valor total da verba a situação ficará como Líquidada.

Consulta da Verba do Fornecedor


DS - DESCONTO
Para realizar as baixas das verbas de fornecedores do tipo de Desconto, o usuário precisa ter acesso ao processo de Pagamentos de Títulos a Pagar localizado em FINANCEIRO > CONTAS Á PAGAR/TESOURARIA > PAGAMENTOS.

Na inserção do título de fornecedores ao lote de pagamento, a nota de crédito gerada no cadastro da verba estará disponível para ser utilizada, ao ser informada no lote, o valor utilizado será abatido da verba e sua situação será atualizada.

ME - MERCADORIA O procedimento de baixas de verbas do tipo de Mercadorias, difere dos outros. Para isso, foi desenvolvido um novo processo com esse objetivo, vejamos no item a seguir.

BAIXAS DE VERBA DE FORNECEDOR POR MERCADORIA
Este processo foi desenvolvido com o objetivo de realizar as baixas das verbas com o tipo de mercadoria que poderão ter seus custos rebaixados. Este menu foi disponibilizado em COMPRAS > BAIXAS DE VERBA DE FORNECEDOR POR MERCADORIA

Ao acessar o menu, o usuário deverá informar a verba de mercadoria que deseja realizar a baixa, para isso, ele poderá faze-lo de duas maneiras, a primeira é utilizando os filtros disponíveis na tela principal, ou informando diretamente o código da verba (deixando o campo do fornecedor em branco)

Após ter selecionado a verba do vendedor, deverá ser informado o valor que será utilizado, o motivo da baixa da verba e se será rebaixado o custo das mercadorias.

O Rebaixamento de Custo é um percentual que abatido do custo último das mercadorias gera o custo da verba. Ao informar 'S', será exibido todos os produtos associados ao fornecedor, e deverão ser selecionados quais os produtos que terão seus custos reduzidos.

Após selecionar os produtos, deverá ser clicado em 'Finalizar' e uma lista de Relação de Mercadoria que sofreram rebaixamento de custo será exibida.

O cálculo do rebaixamento do custo será da seguinte maneira:
(Valor da Baixa da Verba / Soma de todos os saldos de estoque de todas)

Ao clicar em 'Confirmar', o valor da verba será abatido, a situação atualizada e as mercadorias com o custo modificado.

CONFERÊNCIA DE REBAIXAMENTO DE CUSTO
As informações referentes ao custo rebaixado dos produto serão utilizadas em alguns relatórios no PROTON ERP, são eles:

• 21 - VENDAS POR PARTICIPAÇÃO DE MERCADORIAS
• 67 - ANÁLISE DETALHADA DA MARGEM DE LUCRO BRUTO E MARKUP
• 279 - ANÁLISE DE CMV, MARKUP E VENDAS

Em cada processo, foi adicionado nos campos de custos a opção de 'Custo Verba' que ao ser selecionado, os valores impressos nos relatórios serão o custo último com o cálculo do rebaixamento da verba.